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Caractéristiques Produit

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Profil de rendement et de risque 


Cet indicateur représente la volatilité historique annuelle du Fonds sur une période de 5 ans.
La catégorie de risque et de rendement 6 reflète un potentiel de gain et/ou de perte très élevé de la valeur du portefeuille. Ceci s'explique par des investissements en actions de sociétés françaises de petites capitalisations.
Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indicatation fiable du profil de risque futur du Fonds.
La catégorie de risque associée à ce Fonds n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas "sans risque". Le capital investi initialement n'est pas garanti.

Risque(s) important(s) pour le Fonds non pris en compte dans cet indicateur :

  • Risque de concentration :
    Dans la mesure où le Fonds concentre ces investissements dans un pays, un marché, une industrie ou une classe d'actif, il pourrait subir une perte en capital suite à des évènements défavorables affectant spécifiquement ce pays, ce marché, cette industrie ou cette classe d'actif.
  • Risque de liquidité :
    Un risque de liquidité existe lorsque des investissements spécifiques sont difficiles à vendre ou à acheter. Ceci pourrait réduire les rendements du Fonds en cas d'incapacité de conclure des transactions à des conditions favorables.

Caractéristiques du fonds Indépendance et Expansion SICAV

Forme juridique du fonds Indépendance et Expansion SICAV est un organisme de placement collectif établi sous la forme d’une société à capital variable (Sicav) de droit luxembourgeois et conforme à la Directive OPCVM 4
La Sicav est agréée par la CSSF et autorisée à la commercialisation en France par l’AMF
Le fonds a été constitué le 23 juillet 1990 sous la forme d’une société en commandite par actions sous la dénomination Indépendance et Expansion S.C.A. Suite à une assemblée générale extraordinaire des actionnaires en date du 26 novembre 2002, le nom du fonds a été modifié en SIPAREX SMALL CAP VALUE S.C.A. L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en date du 2 avril 2007 a décidé la transformation du fonds en société d’investissement à capital variable à compartiments multiples. Au cours de la même assemblée générale, la dénomination du Fonds a été modifiée en Indépendance et Expansion SICAV.
Siège Social 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg
Code Isin Classe X (C) Code ISIN : LU0104337620 (Investisseurs institutionnels)
Classe A (C) Code ISIN: LU0131510165 (Particuliers)
Date de lancement 23 juillet 1990
Indice de référence CAC Mid & Small NR (dividendes nets réinvestis)
Devise du fonds EUR
Eligible PEA Oui
Traitement des revenus Les revenus perçus par le compartiment sont totalement réinvestis (action de capitalisation)
Fréquence de Valorisation Tous les mercredis de chaque mois et le dernier Jour Ouvrable de chaque mois
Souscription Les souscriptions sont fermées depuis le 7 juin 2017
Rachat Tous les mercredis de chaque mois (ou Jour Ouvrable suivant)
Frais Frais de gestion : 1,95% l'an
Commission de surperformance : 10%
Frais de sortie sans préavis : 2% acquis au fonds ; Frais de sortie avec préavis d’un mois : Néant
Conseil d’administration du fonds Président :
- William Higgons, Président, Evalfi S.A.S., 52, rue de Ponthieu, 75008 Paris, France

Membres :
- Marc Gouget, CM-CIC, 6, avenue de Provence, F-75441 Paris, France
- Frédérique Lundgren-Bouchet, Administrateur indépendant,
5, rue John Gruen, L-5619 Mondorf-lès-Bains, Grand Duché de Luxembourg
Société de gestion Stanwahr S.à r.l.
5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg
Banque dépositaire, agent administratif CACEIS Bank Luxembourg
5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg
Réviseur d’entreprise agrée Deloitte S.A.
560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg
Conseiller juridique Elvinger, Hoss & Prussen
2, Place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg