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Indépendance et Expansion - Europe Small

Indépendance et Expansion - Europe SMALL est un fonds d'investissement en actions qui cible les PME cotées en Europe.

INDÉPENDANCE ET EXPANSION - EUROPE SMALL suit une stratégie d’investissement ‘quality value’ en sélectionnant des sociétés (i) au faible ratio cours / autofinancement et (ii) à forte rentabilité des capitaux engagés.

En savoir plus sur les fondements théoriques

Valeurs liquidatives

Classe X (C)
Dernière VL au 19/06/2019 86,86€

Dernier rapport mensuel

Performances 2019
SICAV 16,2%
STOXX® Europe ex UK Small NR 15,2%
Classe A (C)
Dernière VL au 19/06/2019 86,78€

Dernier rapport mensuel

Performances 2019
SICAV 16,1%
STOXX® Europe ex UK Small NR 15,2%

Performances & caractéristiques

Performances & notations

Souscriptions ouvertes

Base 100 à fin décembre 2018

Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures; L'investisseur n'a aucune garantie de récupérer les sommes investies

Statistiques
Performance cumulée
STOXX® Europe ex UK Small NR *
Performance annualisée
STOXX® Europe ex UK Small NR *
Volatilité
STOXX® Europe ex UK Small NR *
Tracking error
Ratio d'information

Chiffres arrêtés au 
Informations relatives à la classe d'actions X(C)

Performances comparées

Données au 31/05/2019 YTD 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis le 31/12/2018 Annualisée
Indépendance et Expansion - Europe Small 9,6% n.a. n.a. n.a. n.a. 9,6% n.a.
STOXX® Europe ex UK Small NR 10,6% n.a. n.a. n.a. n.a. 10,6% n.a.

Caractéristiques produit

Se reporter au prospectus pour les caractéristiques détaillées du fonds

Caractéristiques
Forme juridique SICAV
Valorisation Hebdomadaire
Devise EUR
Durée de placement recommandée > 3 ans
Souscriptions Ouvertes
Rachats Hebdomadaires
Banque dépositaire Luxembourg CACEIS Bank
Agent administratif Luxembourg CACEIS Bank
Niveau de risque 5 sur 7
Indice de référence STOXX® Europe ex UK Small NR
Eligible PEA
Frais*
Droits d’entrée 0%
Droits de sortie 0%
Frais de gestion 1,95%
Commission de surperformance** 10%
Codes ISIN
Part X (C) – Institutionnels LU1832174889
Part A (C) – Particuliers LU1832174962

*Frais des parts X (C) et A (C). Se référer au Prospectus et au KIID pour les frais spécifiques à la part I (C).

**10% de la surperformance par rapport à l’indice de référence