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Indépendance et Expansion - France Small

Indépendance et Expansion - France SMALL est un fonds d'investissement en actions qui cible les PME cotées en France.

INDÉPENDANCE ET EXPANSION - FRANCE SMALL suit une stratégie d’investissement ‘quality value’ en sélectionnant des sociétés (i) au faible ratio cours / autofinancement et (ii) à forte rentabilité des capitaux engagés.

En savoir plus sur les fondements théoriques

Valeurs liquidatives

Classe X (C)
Dernière VL au 21/08/2019 469,41€

Dernier rapport mensuel

Performances 2019
SICAV 11,6%
CAC Mid & Small NR 13,8%
Classe A (C)
Dernière VL au 21/08/2019 466,88€

Dernier rapport mensuel

Performances 2019
SICAV 11,6%
CAC Mid & Small NR 13,8%

Performances & caractéristiques

Performances & notations

Souscriptions ouvertes

Base 100 à fin décembre 1993

Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures; L'investisseur n'a aucune garantie de récupérer les sommes investies
* SBF Second marché jusqu'au 31/12/2004 ; CAC Small NR jusqu'au 31/12/2016 ; CAC Mid & Small NR depuis le 01/01/2017

Statistiques
Performance cumulée
CAC Mid & Small NR *
Performance annualisée
CAC Mid & Small NR *
Volatilité
CAC Mid & Small NR *
Tracking error
Ratio d'information

Chiffres arrêtés au 
Informations relatives à la classe d'actions X(C)

Performances comparées

Données au 31/07/2019 YTD 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis le 31/12/1993 Annualisée
Indépendance et Expansion - France Small 14,0% -14,6% 19,2% 74,3% 363,7% 2 545,0% 13,5%
CAC Mid & Small NR 16,2% -6,6% 31,0% 59,1% 181,2% 596,6% 7,8%

Caractéristiques produit

Se reporter au prospectus pour les caractéristiques détaillées du fonds

Caractéristiques
Forme juridique SICAV
Valorisation Hebdomadaire
Devise EUR
Durée de placement recommandée > 3 ans
Souscriptions Ouvertes
Rachats Hebdomadaires
Banque dépositaire Luxembourg CACEIS Bank
Agent administratif Luxembourg CACEIS Bank
Niveau de risque 5 sur 7
Indice de référence CAC Mid & Small NR
Eligible PEA
Frais
Droits d’entrée 0%
Droits de sortie 0%
Frais de gestion 1,95%
Commission de surperformance* 10%
Codes ISIN
Part X (C) – Institutionnels LU0104337620
Part A (C) – Particuliers LU0131510165

*10% de la surperformance par rapport à l’indice de référence